/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+18.8%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
3171
2014-01-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.84
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.8
28.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.40
Historik%1.94
Cornish-Fisher%2.17
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.01), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.01
TRAMA: 1.0663
Айырмашылық: %-5.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.8x
Сектор: 5.9x
F/K 5.8x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.42x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.42x — sektör medyanının (0.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.4x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (3.2x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.05x
Borç/Özkaynak 2.05x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (1.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1.04 | PD/DD hedefi: 2.31 | EV/EBITDA hedefi: 0.61
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 52/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.42x
vs 0.95x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 3.2x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TQ5 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.