/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-29.3%
ROIC ?
11.7%
DCF Мәні ?
4.09
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2713
2015-12-10 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.5
VaR 95% ?
%8.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.56
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%11.92
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%83.5
24.10.2025 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-2.25
Parametrik%8.32
Historik%6.54
Cornish-Fisher%9.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.81), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 4.81
TRAMA: 5.3974
Айырмашылық: %-10.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
32.5x
Сектор: 13.6x
F/K 32.5x — sektör medyanının (13.6x) %139 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.18x
Сектор: 3.32x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının (3.32x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 5.1x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (5.1x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-29.3%
Eksi %29.3 beklenen değer (3.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.02 | PD/DD hedefi: 3.94 | EV/EBITDA hedefi: 2.06 | DCF hedefi: 4.09
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.7
ROIC (%11.7) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.09
DCF (4.09) güncel fiyatın %15.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.5x
vs 13.6x
Sektör medyanının %139 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x
vs 3.32x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 5.1x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.7
vs %13.3 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TPW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.