/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$1.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+532.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$121M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$11M) kârın %396'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.8 artabilir (A$3M → A$4M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%75.8
VaR 95% ?
%8.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%83.5
24.10.2025 → 19.08.2026
الانحراف ?
-2.20
Parametrik%8.38
Historik%6.54
Cornish-Fisher%9.49
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-15.7%
ROIC ?
28.9%
قيمة DCF ?
6.31
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.20 AUD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%3.1
FAVÖK marjı %3.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%33.0
Hasılat başına brüt kâr %33.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
45.8x
القطاع: 21.7x
F/K 45.8x — sektör medyanının (21.7x) %111 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.50x
القطاع: 3.02x
PD/DD 3.50x — sektör medyanının (3.02x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
21.1x
القطاع: 10.5x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (10.5x) %101 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.7x
Faiz karşılama 15.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+532.8
Net kâr yıllık %532.8 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (3.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.36 | PD/DD hedefi: 3.95 | EV/EBITDA hedefi: 2.21 | DCF hedefi: 6.31
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%28.9) – WACC (%13.6) farkı +15.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 15.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.9
ROIC (%28.9) sermaye maliyetini 15.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.31
DCF modeli 6.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$1.6
Graham içsel değer: A$1.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
45.8x
vs 21.7x
Sektör medyanının %111 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.50x
vs 3.02x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x
vs 10.5x
Sektörden %101 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.9
vs %13.6 WACC
ROIC 15.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %3.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.45), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 4.45
TRAMA: 5.20
الفرق: %-14.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TPW — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.