/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$24.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $348M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %76.9 → %83.3 (+6.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.5. Her 100$ satıştan 19$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($469M) kârın %135'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 34.71. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %222.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.18
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.92
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.30
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.9
10.08.2026 → 23.09.2026
Çarpıklık ?
-1.36
Parametrik%4.18
Historik%3.41
Cornish-Fisher%4.60
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+13.5%
ROIC ?
42.3%
DCF Değer ?
167.17
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (347.8M USD, %+1.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+167.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.9B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.3
Brüt marj değişimi: %+6.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.5
FAVÖK yatay seyrede (499.3M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç: 4.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.71x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 974.7M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 522.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 469.0M USD
ROE yüksek: %50.3 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.2
Toplam varlıklar: 6.7B USD (%+3.5)
Özkaynak: 692.1M USD (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 442.3M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.0x (Faiz: 31.3M USD)
Ödenmiş sermaye: 200.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.2B USD
CAPEX: 53.2M USD (Hasılatın %2.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 132.58 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.5
Net kâr marjı %18.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%222.3
ROE %222.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.3
Hasılat başına brüt kâr %83.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.7x
Sektör: 27.4x
F/K 15.7x — sektör medyanının (27.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
34.71x
Sektör: 4.40x
PD/DD 34.71x — sektör medyanının %689 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.7x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (14.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
5.71x
Borç/Özkaynak 5.71x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.8x
Faiz karşılama 8.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+167.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 435.9M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -3.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.5%
Artı %13.5 beklenen değer (136.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 221.28 | PD/DD hedefi: 30.07 | EV/EBITDA hedefi: 138.01 | DCF hedefi: 167.17
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%42.3) – WACC (%9.8) farkı +32.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 8.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.3
ROIC (%42.3) sermaye maliyetini 32.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.17
DCF modeli 167.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 120.27
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$24.3
Güncel fiyat Graham değerinin %79.8 üzerinde ($24.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.7x
vs 27.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
34.71x
vs 4.40x
Sektörden %689 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 14.5x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.3
vs %9.8 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %26.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (120.18), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 120.18
TRAMA: 132.58
Fark: %-9.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TPR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.