/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$15.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-0.6%
ROIC ?
20.6%
DCF Değer ?
159.58
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6514
2000-10-06 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.3
VaR 95% ?
%4.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.1
11.08.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
-1.14
Parametrik%4.07
Historik%3.65
Cornish-Fisher%4.46
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (123.14), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 123.14
TRAMA: 141.9638
Fark: %-13.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.9
Net kâr marjı %17.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%191.3
ROE %191.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.1
FAVÖK marjı %25.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.9
Hasılat başına brüt kâr %76.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
37.1x
Sektör: 29.6x
F/K 37.1x — sektör medyanının (29.6x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
36.02x
Sektör: 4.58x
PD/DD 36.02x — sektör medyanının %686 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.6x
Sektör: 15.6x
EV/EBITDA 24.6x — sektör medyanının (15.6x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.75x
Borç/Özkaynak 5.75x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.2
Hasılat yıllık %21.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.1
Net kâr yıllık %69.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 230.7M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -178.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.6%
Eksi %0.6 beklenen değer (122.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 210.31 | PD/DD hedefi: 30.82 | EV/EBITDA hedefi: 78.38 | DCF hedefi: 159.58
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%20.6) – WACC (%9.9) farkı +10.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 15/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 10.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
159.58
DCF modeli 159.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 123.28
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$15.8
Güncel fiyat Graham değerinin %87.2 üzerinde ($15.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
37.1x
vs 29.6x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
36.02x
vs 4.58x
Sektörden %686 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.6x
vs 15.6x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %9.9 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %14.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TPR — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.