TPGTPG Telecom Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
3.72
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$115M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+530.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.7 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.46x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$388M) kârın %337'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.9
VaR 95% ?
%4.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
11.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-8.84
Parametrik%4.14
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.3%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
22.47
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.11 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 15.8x Сектор: 17.0x
F/K 15.8x — sektör medyanına (17.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 2.23x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (2.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.7x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.7
Hasılat yıllık %-8.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+530.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (6.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.82 | PD/DD hedefi: 10.00 | EV/EBITDA hedefi: 4.03 | DCF hedefi: 11.16
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.47
DCF modeli 22.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %504.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.72
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.8
Graham içsel değer: A$4.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.8x vs 17.0x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x vs 2.23x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x vs 9.4x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %8.9 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1 vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.72), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3.72
TRAMA: 4.11
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TPG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.