/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
+46.2%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
18.88
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6431
2001-05-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.0
VaR 95% ?
%4.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.81
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.3
11.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
-8.74
Parametrik%4.13
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.08
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3.77), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3.77
TRAMA: 4.188
Айырмашылық: %-10.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.0
FAVÖK marjı %26.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.2
Hasılat başına brüt kâr %53.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.0x
Сектор: 13.5x
F/K 16.0x — sektör medyanının (13.5x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 2.25x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (2.25x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (6.2x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.46x
Cari oran 0.46x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.7
Hasılat yıllık %-8.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+530.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.2%
Artı %46.2 beklenen değer (5.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.02 | PD/DD hedefi: 10.10 | EV/EBITDA hedefi: 2.70 | DCF hedefi: 11.31
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.88
DCF modeli 18.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %400.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.77
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.8
Graham içsel değer: A$4.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.0x
vs 13.5x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.85x
vs 2.25x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 6.2x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %9.6 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TPG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.