TPCTranspaco Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
4400.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Graham ?
R68.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R38M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R11M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.52x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
14.09.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%4.03
Historik%2.50
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.9%
ROIC ?
15.0%
Значение DCF ?
13.82
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (37.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+2.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (600.9M ZAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.7)
Brüt kâr marjı: %27.2
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK yatay seyrede (60.9M ZAR)
FAVÖK marjı düşük: %10.1
Toplam borç: 151.1M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -10.6M ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran güçlü: 2.52x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 161.6M ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 23.1M ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 13.8M ZAR
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 1.6B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.1B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 53.5M ZAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.1x (Faiz: 4.3M ZAR)
Ödenmiş sermaye: 27.8M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 538.2M ZAR
CAPEX: 9.3M ZAR (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+39.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3147.40 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.1
FAVÖK marjı %10.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 12.6x
F/K 8.1x — sektör medyanının (12.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.15x Сектор: 1.12x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (1.12x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA 5.0x Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (3.8x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.52x
Cari oran 2.52x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.1x
Faiz karşılama 14.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.7
Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.2
Net kâr yıllık %2.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 37.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 37.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.9%
Eksi %2.9 beklenen değer (4270.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6827.42 | PD/DD hedefi: 4419.82 | EV/EBITDA hedefi: 3385.15 | DCF hedefi: 1100.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 14.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.0
ROIC (%15.0) sermaye maliyetinin (20.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.82
DCF (13.82) güncel fiyatın %99.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7)
Nötr
Graham İçsel Değer
R68.2
Graham içsel değer: R68.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 12.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.15x vs 1.12x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x vs 3.8x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.0 vs %20.9 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3 vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4400.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 4400.00
TRAMA: 3147.40
Разница: %+39.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TPC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.