/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+17.1%
ROIC ?
14.6%
DCF Мәні ?
191.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6818
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.33
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.4
26.05.2026 → 25.08.2026
Асимметрия ?
2.02
Parametrik%3.16
Historik%2.44
Cornish-Fisher%0.99
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4200.00), TRAMA-99 çizgisinin %36.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4200.0
TRAMA: 3083.6263
Айырмашылық: %+36.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 4.2x
F/K 2.1x — sektör medyanının (4.2x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanı (1.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
53.1x
Faiz karşılama 53.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.1%
Artı %17.1 beklenen değer (4920.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 8403.63 | PD/DD hedefi: 4833.20 | EV/EBITDA hedefi: 5044.41 | DCF hedefi: 1050.00
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%14.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 53.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.6
ROIC (%14.6) sermaye maliyetinin (20.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %20.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
191.68
DCF (191.68) güncel fiyatın %95.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.1x
vs 4.2x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.18x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 1.4x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.6
vs %20.5 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TPC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.