/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
62/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$22.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$689M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+200.9 arttı (R$229M → R$689M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+264.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.9. Her 100R$ satıştan 36R$ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.8
VaR 95% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.53
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.8
14.11.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%4.11
Historik%3.51
Cornish-Fisher%4.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+19.8%
ROIC ?
14.0%
DCF Мәні ?
10.94
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+200.9 artarak 688.5M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+264.8
Hasılat çeyreklik %+13.1 büyüdü (1.9B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+36.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.0
Net kâr marjı yüksek: %35.9
FAVÖK yatay seyrede (530.7M BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %27.6
Toplam borç: 5.0B BRL
Net borç hasılatın üzerinde: 3.0B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.92x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+41.0 arttı → 2.0B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 461.4M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 375.3M BRL
ROE: %12.6
ROA: %5.3
Toplam varlıklar: 13.0B BRL (%-0.5)
Özkaynak %+10.0 arttı → 5.5B BRL
İşletme kârı pozitif: 387.0M BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 100.6x (Faiz: 5.3M BRL)
Ödenmiş sermaye: 573.2M BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 1.6B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
CAPEX: 86.1M BRL (Hasılatın %4.5'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.15 BRL
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%35.9
Net kâr marjı %35.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +22.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.7
ROE %22.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.0
Hasılat başına brüt kâr %71.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
14.0x
Сектор: 10.4x
F/K 14.0x — sektör medyanının (10.4x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.03x
Сектор: 1.95x
PD/DD 4.03x — sektör medyanının %107 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 36.8x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (36.8x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.9x
Faiz karşılama 7.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+264.8
Net kâr yıllık %264.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.8%
Artı %19.8 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 28.78 | PD/DD hedefi: 20.46 | EV/EBITDA hedefi: 111.77 | DCF hedefi: 10.94
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 7.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin (18.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.94
DCF (10.94) güncel fiyatın %72.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$22.6
Graham içsel değer: R$22.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.0x
vs 10.4x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.03x
vs 1.95x
Sektörden %107 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 36.8x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %18.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.8
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (40.29), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 40.29
TRAMA: 33.15
Айырмашылық: %+21.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TOTS3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.