/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€90.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+102.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %38.3 → %27.5 (-10.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€5.9B) kârın %122'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.3
30.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%2.24
Historik%2.42
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+76.6%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
240.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.4 düşerek 4.8B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+102.4
Hasılat çeyreklik %+15.3 büyüdü (50.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı: %27.5
Brüt marj değişimi: %-10.8 puan
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK çeyreklik %-14.4 düştü (11.1B EUR)
FAVÖK marjı: %22.0
Toplam borç: 55.7B EUR
Net borç: 31.1B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 24.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 9.6B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 5.9B EUR
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 278.6B EUR (%-0.3)
Özkaynak: 114.0B EUR (%+4.8)
İşletme kârı pozitif: 6.7B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.4x (Faiz: 725.5M EUR)
Ödenmiş sermaye: 2.2B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-24.0
CAPEX: 3.8B EUR (Hasılatın %7.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 72.69 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.0
FAVÖK marjı %22.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.3x
Сектор: 18.1x
F/K 11.3x — sektör medyanının (18.1x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.57x
Сектор: 2.60x
PD/DD 1.57x — sektör medyanının (2.60x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.1x
Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (9.7x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+102.4
Net kâr yıllık %102.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+76.6%
Artı %76.6 beklenen değer (142.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 139.81 | PD/DD hedefi: 138.86 | EV/EBITDA hedefi: 153.16 | DCF hedefi: 240.53
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%11.1) – WACC (%7.1) farkı +4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
240.53
DCF modeli 240.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %198.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.69
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€90.6
Graham değeri (€90.6) güncel fiyata yakın (%+12.3). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x
vs 18.1x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.57x
vs 2.60x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 9.7x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %7.1 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1
vs %23.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (80.69), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 80.69
TRAMA: 72.69
Разница: %+11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TOTB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.