TORNTPOWERTorrent Power Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1226.30
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹6.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+100.8 arttı (₹3.2B → ₹6.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.8 arttı (₹64.1B → ₹81.2B). Talep güçlü.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+32.6 arttı (₹12.2B → ₹16.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+100.8) ama yıllık bazda düşüş (%-12.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
27.04.2026 → 12.10.2026
Асимметрия ?
-0.35
Parametrik%3.17
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.6%
ROIC ?
8.8%
Значение DCF ?
680.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+100.8 artarak 6.4B INR oldu
Yıllık net kâr %-12.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+26.8 büyüdü (81.2B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %28.4
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %7.9
FAVÖK çeyreklik %+32.6 büyüdü (16.2B INR)
FAVÖK marjı: %19.9
İşletme kârı pozitif: 11.4B INR
İşletme kârı büyüme: %+56.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 2.9B INR)
Ödenmiş sermaye: 503.8M INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1407.45 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.9
Net kâr marjı %7.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %28.4
Hasılat başına brüt kâr %28.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 26.6x Сектор: 25.2x
F/K 26.6x — sektör medyanının (25.2x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.24x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.24x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.7x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanı (15.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-12.7
Net kâr yıllık %-12.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (1194.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1155.40 | PD/DD hedefi: 1340.17 | EV/EBITDA hedefi: 1460.21 | DCF hedefi: 680.12
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
680.12
DCF (680.12) güncel fiyatın %44.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1226.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.6x vs 25.2x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.24x vs 3.41x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x vs 15.2x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8 vs %12.7 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0 vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1226.30), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1226.30
TRAMA: 1407.45
Разница: %-12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TORNTPOWER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.