/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹639.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-17.6%
ROIC ?
7.4%
قيمة DCF ?
542.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4876
2006-11-28 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.16
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.4
27.04.2026 → 31.08.2026
الانحراف ?
-0.38
Parametrik%3.16
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.29
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1215.10), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1215.0999755859375
TRAMA: 1444.9994
الفرق: %-15.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.0
Net kâr marjı %5.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.8
Hasılat başına brüt kâr %29.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
التقييم
F/K Oranı
25.3x
القطاع: 18.8x
F/K 25.3x — sektör medyanının (18.8x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.21x
القطاع: 3.49x
PD/DD 3.21x — sektör medyanı (3.49x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.7x
القطاع: 9.4x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (9.4x) %34 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.95x
Cari oran 0.95x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.8
Hasılat yıllık %-0.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.6%
Eksi %17.6 beklenen değer (1000.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 813.64 | PD/DD hedefi: 1354.68 | EV/EBITDA hedefi: 904.49 | DCF hedefi: 542.34
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
542.34
DCF (542.34) güncel fiyatın %55.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1215.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₹639.1
Graham içsel değer: ₹639.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.3x
vs 18.8x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.21x
vs 3.49x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 9.4x
Sektörden %34 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %12.5 WACC
ROIC 5.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TORNTPOWER — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.