/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺274.2
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-0.6%
ROIC ?
5.9%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%39.0
VaR 95% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.6
16.02.2026 → 07.04.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%3.95
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.68
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr sabit (%-3.3) — büyüme enflasyonla paralel
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺3.1B | ₺3.1B | %-3.3 | ₺105.6B | ₺105.6B | %18.8 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺3.0B | ₺3.2B | %-49.9 | ₺100.5B | ₺107.5B | %20.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺5.4B | ₺6.4B | %+330.1 | ₺133.9B | ₺157.6B | %36.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺1.2B | ₺1.5B | %-51.4 | ₺90.1B | ₺110.8B | %9.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2.3B | ₺3.1B | %+1079.6 | ₺95.1B | ₺125.7B | %19.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-185M | ₺-259M | %-137.2 | — | — | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺425M | ₺696M | %-69.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1.3B | ₺2.3B | — | ₺25.9B | ₺46.2B | %12.9 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (261.25), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 261.25
TRAMA: 290.368
الفرق: %-10.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.4
ROE %20.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%4.9
FAVÖK marjı %4.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.2x
القطاع: 12.4x
F/K 10.2x — sektör medyanına (12.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.98x
القطاع: 1.55x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (1.55x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
9.6x
القطاع: 7.2x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.2x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.07x
Borç/Özkaynak 1.07x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.7
Net kâr yıllık %33.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 816.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.6%
Eksi %0.6 beklenen değer (258.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 346.18 | PD/DD hedefi: 212.07 | EV/EBITDA hedefi: 197.26
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (28.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %28.5
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺274.2
Graham değeri (₺274.2) güncel fiyata yakın (%+5.3). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.2x
vs 12.4x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 1.55x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.2x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %28.5 WACC
ROIC 22.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0
vs %4.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TOASO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.