TNETechnology One Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
31.91
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$34M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100A$ satıştan 23A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$42M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$47M) kârın %137'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 75.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 23.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.0. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.7
VaR 95% ?
%4.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.9
21.10.2025 → 13.02.2026
Асимметрия ?
-0.86
Parametrik%4.57
Historik%3.67
Cornish-Fisher%4.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-47.0%
ROIC ?
32.3%
Значение DCF ?
7.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 28.98 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %44.4
FAVÖK marjı %44.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 75.7x Сектор: 39.0x
F/K 75.7x — sektör medyanının (39.0x) %94 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 23.11x Сектор: 3.58x
PD/DD 23.11x — sektör medyanının %546 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 39.0x Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 39.0x — sektör medyanının (17.5x) %123 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 75.7x
Faiz karşılama 75.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+16.6
Net kâr yıllık %16.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-47.0%
Eksi %47.0 beklenen değer (16.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 16.61 | PD/DD hedefi: 7.98 | EV/EBITDA hedefi: 14.28 | DCF hedefi: 7.98
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 75.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%32.3
ROIC (%32.3) sermaye maliyetini 19.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.38
DCF (7.38) güncel fiyatın %76.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.6
Graham içsel değer: A$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
75.7x vs 39.0x
Sektör medyanının %94 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.11x vs 3.58x
Sektörden %546 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.0x vs 17.5x
Sektörden %123 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%32.3 vs %13.2 WACC
ROIC 19.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0 vs %44.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (31.91), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 31.91
TRAMA: 28.98
Разница: %+10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TNE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.