/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-48.6%
ROIC ?
40.0%
DCF Değer ?
7.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6802
1999-12-07 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.3
10.10.2025 → 13.02.2026
Çarpıklık ?
-0.94
Parametrik%4.49
Historik%3.67
Cornish-Fisher%4.79
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.59), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 32.59
TRAMA: 28.8917
Fark: %+12.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.4
FAVÖK marjı %44.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.3
Hasılat başına brüt kâr %86.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
77.3x
Sektör: 37.2x
F/K 77.3x — sektör medyanının (37.2x) %108 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.60x
Sektör: 3.65x
PD/DD 23.60x — sektör medyanının %547 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.9x
Sektör: 16.2x
EV/EBITDA 39.9x — sektör medyanının (16.2x) %146 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.7x
Faiz karşılama 75.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.2
Hasılat yıllık %18.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.6
Net kâr yıllık %16.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.6%
Eksi %48.6 beklenen değer (16.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.88 | PD/DD hedefi: 8.15 | EV/EBITDA hedefi: 13.26 | DCF hedefi: 8.15
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 75.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.0
ROIC (%40.0) sermaye maliyetini 26.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.37
DCF (7.37) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$3.6
Graham içsel değer: A$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
77.3x
vs 37.2x
Sektör medyanının %108 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.60x
vs 3.65x
Sektörden %547 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.9x
vs 16.2x
Sektörden %146 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.0
vs %13.2 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %44.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TNE — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.