TN8Thermo Fisher Scientific Inc.

🇩🇪 Xetra
605.40
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€218.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.1). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.73x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.5B) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.6
22.01.2026 → 15.05.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%3.16
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-19.9%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
422.57
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.1 artarak 1.5B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.4)
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (10.7B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.7
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK çeyreklik %+11.3 büyüdü (2.8B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %26.2
Toplam borç: 37.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 34.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.81x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit %+24.9 arttı → 3.6B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.9B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 100.5B EUR (%-0.1)
Özkaynak: 46.8B EUR (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 1.9B EUR
İşletme kârı büyüme: %+14.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.8x (Faiz: 356.1M EUR)
Ödenmiş sermaye: 369.7M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.4B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+7.8
CAPEX: 399.6M EUR (Hasılatın %3.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 569.03 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %21
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.3
ROE %13.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %26.2
FAVÖK marjı %26.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.7
Hasılat başına brüt kâr %40.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 36.2x Сектор: 25.6x
F/K 36.2x — sektör medyanının (25.6x) %42 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.79x Сектор: 4.04x
PD/DD 4.79x — sektör medyanının (4.04x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA 24.1x Сектор: 15.4x
EV/EBITDA 24.1x — sektör medyanının (15.4x) %56 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.81x
Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.4
Net kâr yıllık %7.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.9%
Eksi %19.9 beklenen değer (484.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 436.96 | PD/DD hedefi: 528.27 | EV/EBITDA hedefi: 387.32 | DCF hedefi: 422.57
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
422.57
DCF (422.57) güncel fiyatın %30.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 605.40
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€218.2
Güncel fiyat Graham değerinin %64.0 üzerinde (€218.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.2x vs 25.6x
Sektör medyanının %42 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.79x vs 4.04x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.1x vs 15.4x
Sektörden %56 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %7.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0 vs %26.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (605.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 605.40
TRAMA: 569.03
Разница: %+6.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TN8 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.