/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$113.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+39.5%
ROIC ?
8.4%
DCF Değer ?
431.79
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4876
2007-04-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%3.15
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.6
05.09.2025 → 30.06.2026
Çarpıklık ?
-0.48
Parametrik%3.15
Historik%2.94
Cornish-Fisher%3.23
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (187.30), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 187.3
TRAMA: 212.4945
Fark: %-11.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.8
FAVÖK marjı %35.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.9x
Sektör: 23.2x
F/K 16.9x — sektör medyanına (23.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.32x
Sektör: 3.97x
PD/DD 3.32x — sektör medyanı (3.97x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.9x
Sektör: 13.7x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanı (13.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.3
Net kâr yıllık %-11.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.5%
Artı %39.5 beklenen değer (261.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 254.99 | PD/DD hedefi: 234.71 | EV/EBITDA hedefi: 257.46 | DCF hedefi: 431.79
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%8.4) – WACC (%6.0) farkı +2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
431.79
DCF modeli 431.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %130.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 187.30
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$113.6
Güncel fiyat Graham değerinin %39.3 üzerinde ($113.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.9x
vs 23.2x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.32x
vs 3.97x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 13.7x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %6.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %37.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TMUS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.