/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -35.6087 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+71.5%
ROIC ?
-3.4%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3353
2013-07-23 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.69
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%41.9
22.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
1.24
Parametrik%3.69
Historik%3.00
Cornish-Fisher%2.69
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %130.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %72.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %28.2 → %16.6 (daraldı)
Reel ROE %-22.3 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-863M | ₺-923M | %-130.8 | ₺308M | ₺329M | %-22.3 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2.5B | ₺-3.0B | %-1010.8 | ₺1.0B | ₺1.2B | %-68.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-268M | ₺-329M | %-160.0 | ₺599M | ₺736M | %-6.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-416M | ₺-549M | %-104.8 | ₺146M | ₺193M | %-10.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺8.3B | ₺11.6B | %+900.7 | ₺1.9B | ₺2.7B | %214.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-705M | ₺-1.2B | %-431.1 | — | — | %-44.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺196M | ₺349M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (70.85), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 70.85
TRAMA: 92.0048
الفرق: %-23.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-280.2
Net kâr marjı %-280.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -26.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-24.3
ROE %-24.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%218.7
FAVÖK marjı %218.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%16.6
Hasılat başına brüt kâr %16.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-120.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-120.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.54x
القطاع: 1.55x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (1.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.5x
Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-84.2
Hasılat yıllık %-84.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-110.5
Net kâr yıllık %-110.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+71.5%
Artı %71.5 beklenen değer (124.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 193.12
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (30.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -35.6087 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.54x
vs 1.55x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.4
vs %30.1 WACC
ROIC 33.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-199.0
vs %-45.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-199.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TMSN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.