/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-15.1%
ROIC ?
8.4%
قيمة DCF ?
405.59
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.50
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.5
22.01.2026 → 15.05.2026
الانحراف ?
0.67
Parametrik%3.06
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.48
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (610.78), TRAMA-99 çizgisinin %10.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 610.78
TRAMA: 553.1967
الفرق: %+10.4
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
33.4x
القطاع: 27.3x
F/K 33.4x — sektör medyanının (27.3x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.39x
القطاع: 3.86x
PD/DD 4.39x — sektör medyanının (3.86x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.9x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (16.7x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.9
Hasılat yıllık %4.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.3
Net kâr yıllık %7.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.1%
Eksi %15.1 beklenen değer (514.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 515.46 | PD/DD hedefi: 551.82 | EV/EBITDA hedefi: 441.08 | DCF hedefi: 405.59
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
405.59
DCF (405.59) güncel fiyatın %33.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 605.84
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
33.4x
vs 27.3x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.39x
vs 3.86x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 16.7x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %8.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0
vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TMO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.