/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£86.7
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-20.2 geriledi (E£4.2B → E£3.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.0 arttı (E£13.1B → E£17.1B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %35.4 → %29.9 (-5.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.4. Her 100E£ satıştan 19E£ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£3.3B) ama FCF negatif (-E£11.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.2. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-20.2) ama yıllık bazda artış (%+22.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+39.2 artabilir (E£3.3B → E£4.6B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.43
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.4
18.02.2026 → 16.03.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%3.12
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-8.1%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
27.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-20.2 düşerek 3.3B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+22.3
Hasılat çeyreklik %+31.0 büyüdü (17.1B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.4)
Brüt kâr marjı: %29.9
Brüt marj değişimi: %-5.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.4
FAVÖK çeyreklik %-15.2 düştü (6.7B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %38.9
Toplam borç %+21.2 arttı → 47.8B EGP
Net borç: 667.1M EGP
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.37x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 47.1B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -7.7B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -11.2B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 477.9B EGP (%+0.6)
Özkaynak: 91.7B EGP (%-3.8)
İşletme kârı pozitif: 4.2B EGP
İşletme kârı büyüme: %+17.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.5x (Faiz: 360.0M EGP)
Ödenmiş sermaye: 2.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 89.5B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+11.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %20.5 (3.5B EGP)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 91.22 EGP
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -12.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
11.2x
Сектор: 9.8x
F/K 11.2x — sektör medyanının (9.8x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.89x
Сектор: 2.12x
PD/DD 1.89x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.37x
Cari oran 1.37x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.4
Hasılat yıllık %14.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.3
Net kâr yıllık %22.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.1%
Eksi %8.1 beklenen değer (77.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.17 | EV/EBITDA hedefi: 96.11 | DCF hedefi: 27.14
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetinin (29.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.14
DCF (27.14) güncel fiyatın %67.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 83.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£86.7
Graham içsel değer: E£86.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.89x
vs 2.12x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.2x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %29.8 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.6
vs %46.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (84.75), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 84.75
TRAMA: 91.22
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TMGH — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.