/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£78.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-14.7%
ROIC ?
17.9%
قيمة DCF ?
25.82
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4656
2007-11-28 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.37
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.4
18.02.2026 → 16.03.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%3.02
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.39
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (97.30), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 97.3
TRAMA: 91.3735
الفرق: %+6.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -13.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
13.9x
القطاع: 10.3x
F/K 13.9x — sektör medyanının (10.3x) %36 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.47x
القطاع: 2.40x
PD/DD 2.47x — sektör medyanının (2.40x) %3 üzerinde.
EV/EBITDA
6.7x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 6.7x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.3
Hasılat yıllık %64.3 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.6
Net kâr yıllık %-10.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (82.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 99.97 | EV/EBITDA hedefi: 104.30 | DCF hedefi: 25.82
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%17.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetinin (31.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.82
DCF (25.82) güncel fiyatın %73.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 97.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£78.6
Graham içsel değer: E£78.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.9x
vs 10.3x
Sektör medyanının %36 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.47x
vs 2.40x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.7x
vs 7.1x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %31.7 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %46.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TMGH — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.