/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+3.2%
ROIC ?
114.6%
DCF Değer ?
290.98
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
201
2025-11-12 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
200 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.36
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.1
27.02.2026 → 11.06.2026
Çarpıklık ?
0.25
Parametrik%3.80
Historik%3.56
Cornish-Fisher%3.51
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (471.10), TRAMA-99 çizgisinin %13.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 471.1000061035156
TRAMA: 414.4749
Fark: %+13.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
10.3x
Sektör: 14.9x
F/K 10.3x — sektör medyanının (14.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
13.62x
Sektör: 4.79x
PD/DD 13.62x — sektör medyanının %184 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.8x
Sektör: 7.1x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (7.1x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.7x
Faiz karşılama 68.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.2%
Artı %3.2 beklenen değer (486.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 680.03 | PD/DD hedefi: 220.18 | EV/EBITDA hedefi: 697.16 | DCF hedefi: 290.98
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%114.6) – WACC (%14.9) farkı +99.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 68.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%114.6
ROIC (%114.6) sermaye maliyetini 99.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
290.98
DCF (290.98) güncel fiyatın %38.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 471.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.3x
vs 14.9x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
13.62x
vs 4.79x
Sektörden %184 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 7.1x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%114.6
vs %14.9 WACC
ROIC 99.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TMCV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.