TM5T-Mobile US, Inc.

🇩🇪 Xetra
141.32
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€95.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (€2.2B → €2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.07x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3.8B) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.1
21.10.2025 → 09.10.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%3.44
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.9%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
418.53
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 2.9B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.8
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı: %14.2
FAVÖK çeyreklik %+7.8 büyüdü (7.8B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.7
Toplam borç: 106.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 103.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.12x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-19.7 azaldı → 2.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.8B EUR
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 189.8B EUR (%-0.5)
Özkaynak: 50.0B EUR (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 4.9B EUR
İşletme kârı büyüme: %+22.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 994.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-200.6
CAPEX: 2.8B EUR (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 176.46 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.7
FAVÖK marjı %38.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.2x Сектор: 16.1x
F/K 16.2x — sektör medyanının (16.1x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.04x Сектор: 2.47x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının (2.47x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 10.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (183.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.56 | PD/DD hedefi: 120.96 | EV/EBITDA hedefi: 171.09 | DCF hedefi: 418.53
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.8) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
418.53
DCF modeli 418.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %196.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 141.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€95.6
Güncel fiyat Graham değerinin %32.4 üzerinde (€95.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.2x vs 16.1x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.04x vs 2.47x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 10.8x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %6.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5 vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (141.32), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 141.32
TRAMA: 176.46
Разница: %-19.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TM5 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.