/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€95.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (€2.2B → €2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.07x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€3.8B) kârın %133'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.44
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.1
21.10.2025 → 09.10.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%3.44
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+29.9%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
418.53
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 2.9B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.5)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.8
Brüt marj değişimi: %+3.0 puan
Net kâr marjı: %14.2
FAVÖK çeyreklik %+7.8 büyüdü (7.8B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %38.7
Toplam borç: 106.2B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 103.6B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.12x
Cari oran < 1: 0.92x — likidite riski
Nakit %-19.7 azaldı → 2.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 6.7B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.8B EUR
ROE düşük: %5.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 189.8B EUR (%-0.5)
Özkaynak: 50.0B EUR (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 4.9B EUR
İşletme kârı büyüme: %+22.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.9x (Faiz: 994.6M EUR)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EUR
Net işletme sermayesi negatif: -1.6B EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-200.6
CAPEX: 2.8B EUR (Hasılatın %14.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 176.46 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.8
ROE %18.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.7
FAVÖK marjı %38.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%64.8
Hasılat başına brüt kâr %64.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
16.2x
القطاع: 16.1x
F/K 16.2x — sektör medyanının (16.1x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.04x
القطاع: 2.47x
PD/DD 3.04x — sektör medyanının (2.47x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
8.9x
القطاع: 10.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (10.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.92x
Cari oran 0.92x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.12x
Borç/Özkaynak 2.12x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.8x
Faiz karşılama 7.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.5
Net kâr yıllık %0.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.9%
Artı %29.9 beklenen değer (183.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.56 | PD/DD hedefi: 120.96 | EV/EBITDA hedefi: 171.09 | DCF hedefi: 418.53
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.8) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 7.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
418.53
DCF modeli 418.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %196.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 141.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€95.6
Güncel fiyat Graham değerinin %32.4 üzerinde (€95.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.2x
vs 16.1x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.04x
vs 2.47x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 10.8x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.8 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.5
vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (141.32), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 141.32
TRAMA: 176.46
الفرق: %-19.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TM5 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.