/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-46.0%
ROIC ?
-0.7%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2224
2017-11-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.54
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.1
21.10.2025 → 16.02.2026
Асимметрия ?
0.86
Parametrik%5.54
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.36), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 15.36
TRAMA: 14.2284
Айырмашылық: %+8.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
39.0x
Сектор: 12.1x
F/K 39.0x — sektör medyanının (12.1x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.64x
Сектор: 3.65x
PD/DD 8.64x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.9x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (4.9x) %308 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (8.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.77 | PD/DD hedefi: 6.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.84
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
39.0x
vs 12.1x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.64x
vs 3.65x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x
vs 4.9x
Sektörden %308 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %10.3 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.