TR EN AR RU KK

TLXTelix Pharmaceuticals Limited

Sağlık
🇦🇺 Avustralya Borsası
15.73
AUD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
30/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0302 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Lothien беріктік қорытындысы
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Zarar
Son çeyrekte -A$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-121.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+55.6 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 115.6. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+35.8 artabilir (-A$3M → -A$2M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%53.6
VaR 95% ?
%5.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.1
21.10.2025 → 16.02.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%5.52
Historik%4.83
Cornish-Fisher%5.08
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-34.6%
ROIC ?
1.3%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Toplam borç: 831.4M AUD
Net borç: 470.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.19x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 361.2M AUD
Ödenmiş sermaye: 338.8M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 352.3M AUD
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.62 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-0.9
Net kâr marjı %-0.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.9
ROE %-0.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %53.1
Hasılat başına brüt kâr %53.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 7.66x Сектор: 3.02x
PD/DD 7.66x — sektör medyanının %154 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 115.6x Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 115.6x — sektör medyanının (15.0x) %670 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 16.5x
Net Borç/EBITDA 16.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+55.6
Hasılat yıllık %55.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-121.2
Net kâr yıllık %-121.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (10.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.20 | EV/EBITDA hedefi: 3.93
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü. Borç/EBITDA 16.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 20/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (9.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.9
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0302 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.66x vs 3.02x
Sektörden %154 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
115.6x vs 15.0x
Sektörden %670 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3 vs %9.9 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.9 vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.73), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 15.73
TRAMA: 14.62
Айырмашылық: %+7.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TLX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.