/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-46.0%
ROIC ?
-0.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
2224
2017-11-15 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.3
VaR 95% ?
%5.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.87
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.1
21.10.2025 → 16.02.2026
Çarpıklık ?
0.86
Parametrik%5.54
Historik%4.55
Cornish-Fisher%4.44
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.36), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 15.36
TRAMA: 14.2284
Fark: %+8.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
39.0x
Sektör: 12.1x
F/K 39.0x — sektör medyanının (12.1x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.64x
Sektör: 3.65x
PD/DD 8.64x — sektör medyanının %137 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.9x
Sektör: 4.9x
EV/EBITDA 19.9x — sektör medyanının (4.9x) %308 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.0x
Faiz karşılama 8.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
34/100
Zayıf sağlamlık (34/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (8.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.77 | PD/DD hedefi: 6.84 | EV/EBITDA hedefi: 3.84
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.7
ROIC (%-0.7) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
39.0x
vs 12.1x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.64x
vs 3.65x
Sektörden %137 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.9x
vs 4.9x
Sektörden %308 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.7
vs %10.3 WACC
ROIC 11.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TLX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.