/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
-0.1%
ROIC ?
11.9%
DCF Değer ?
0.94
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9586
1989-03-29 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%101.4
VaR 95% ?
%10.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%14.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%65.8
22.08.2025 → 25.11.2025
Çarpıklık ?
-0.53
Parametrik%10.09
Historik%7.70
Cornish-Fisher%9.96
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (18.48), TRAMA-99 çizgisinin %40.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 18.485
TRAMA: 13.1296
Fark: %+40.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.8
FAVÖK marjı %73.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
55.8x
Sektör: 33.6x
F/K 55.8x — sektör medyanının (33.6x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
3.6x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (7.5x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-8.93x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-33.9
Hasılat yıllık %-33.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.1
Net kâr yıllık %-88.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (18.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 11.46 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 4.62
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.94
DCF (0.94) güncel fiyatın %94.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
55.8x
vs 33.6x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
3.6x
vs 7.5x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %10.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %73.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TLW — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.