/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Бағалау
Әлеует?
-0.1%
ROIC ?
11.9%
DCF Мәні ?
0.94
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9586
1989-03-29 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%101.4
VaR 95% ?
%10.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%14.44
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%14.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.8
22.08.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%10.09
Historik%7.70
Cornish-Fisher%9.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (18.48), TRAMA-99 çizgisinin %40.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 18.485
TRAMA: 13.1296
Айырмашылық: %+40.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.3
ROE %-1.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.8
FAVÖK marjı %73.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
55.8x
Сектор: 33.6x
F/K 55.8x — sektör medyanının (33.6x) %66 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (7.5x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-8.93x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.9x
Faiz karşılama 2.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-33.9
Hasılat yıllık %-33.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-88.1
Net kâr yıllık %-88.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-0.1%
Eksi %0.1 beklenen değer (18.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 11.46 | EV/EBITDA hedefi: 37.95 | DCF hedefi: 4.62
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 2.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 44/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.94
DCF (0.94) güncel fiyatın %94.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.48
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
55.8x
vs 33.6x
Sektör medyanının %66 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
3.6x
vs 7.5x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9
vs %10.0 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %73.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TLW — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.