/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-1.1%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
10.80
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
7329
1997-11-28 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%15.2
VaR 95% ?
%1.59
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.5
19.05.2026 → 26.08.2026
Çarpıklık ?
-0.05
Parametrik%1.59
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.58
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.67), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 4.67
TRAMA: 5.0132
Fark: %-6.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%37.8
FAVÖK marjı %37.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.9
Hasılat başına brüt kâr %63.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
23.9x
Sektör: 13.5x
F/K 23.9x — sektör medyanının (13.5x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.74x
Sektör: 2.25x
PD/DD 3.74x — sektör medyanının %66 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.0x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanının (6.2x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.29x
Borç/Özkaynak 1.29x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.8x
Faiz karşılama 11.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.9
Net kâr yıllık %33.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.1%
Eksi %1.1 beklenen değer (4.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.69 | PD/DD hedefi: 2.93 | EV/EBITDA hedefi: 3.63 | DCF hedefi: 10.80
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.0) – WACC (%7.9) farkı +2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 11.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.80
DCF modeli 10.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.67
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.3
Graham içsel değer: A$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
23.9x
vs 13.5x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.74x
vs 2.25x
Sektörden %66 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x
vs 6.2x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %7.9 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.6
vs %37.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TLS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.