TLSTelstra Group Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
4.74
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$560M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.60x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$912M) kârın %163'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.5
19.05.2026 → 26.08.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%1.63
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.62
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.2%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
11.95
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (560.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+3.2)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5.6B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %65.1
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK yatay seyrede (2.2B AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.9
Toplam borç: 18.6B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.5B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.48x
Cari oran < 1: 0.60x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.1B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 912.2M AUD
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 44.1B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 12.6B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 846.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 216.0M AUD)
Ödenmiş sermaye: 11.1B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -4.2B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 976.2M AUD (Hasılatın %17.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.96 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %17.8
ROE %17.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.1
Hasılat başına brüt kâr %65.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 23.4x Сектор: 17.0x
F/K 23.4x — sektör medyanının (17.0x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.18x Сектор: 2.23x
PD/DD 4.18x — sektör medyanının %87 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 1.48x
Borç/Özkaynak 1.48x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.9
Hasılat yıllık %-0.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.2
Net kâr yıllık %3.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 551.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 502.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.2%
Artı %11.2 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.45 | PD/DD hedefi: 2.64 | EV/EBITDA hedefi: 5.56 | DCF hedefi: 11.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%8.2) – WACC (%7.8) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.95
DCF modeli 11.95 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.74
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.3
Graham içsel değer: A$2.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.4x vs 17.0x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.18x vs 2.23x
Sektörden %87 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 9.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %7.8 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %38.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.74), TRAMA-99 çizgisi (4.96) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.74
TRAMA: 4.96
Разница: %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TLS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.