/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6768 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-4.6%
ROIC ?
4.4%
قيمة DCF ?
36.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2177
2018-01-24 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.5
VaR 95% ?
%3.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.27
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%28.9
22.09.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.82
Parametrik%3.56
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.91
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %136.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %9.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %34.3 → %13.0 (daraldı)
Reel ROE %-4.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-16M | ₺-22M | %-136.4 | ₺167M | ₺234M | %-4.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺39M | ₺60M | %-62.8 | ₺167M | ₺257M | %12.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-99M | ₺-162M | %-573.6 | ₺140M | ₺229M | %-33.9 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺19M | ₺34M | — | ₺130M | ₺232M | %7.3 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (77.55), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 77.55
TRAMA: 95.6626
الفرق: %-18.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%-9.4
Net kâr marjı %-9.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -32.8 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%29.5
FAVÖK marjı %29.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.19x
القطاع: 2.13x
PD/DD 1.19x — sektör medyanının (2.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (8.1x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
5.29x
Cari oran 5.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.6%
Eksi %4.6 beklenen değer (74.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 138.67 | EV/EBITDA hedefi: 73.95 | DCF hedefi: 36.42
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.4
ROIC (%4.4) sermaye maliyetinin (44.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
36.42
DCF (36.42) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 77.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -2.6768 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.19x
vs 2.13x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 8.1x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4
vs %44.3 WACC
ROIC 39.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TLMAN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.