/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
37/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$79M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 44.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %107.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.61
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.1
30.06.2026 → 06.10.2026
Çarpıklık ?
0.70
Parametrik%2.16
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.78
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-42.0%
ROIC ?
17.5%
DCF Değer ?
2.01
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (71.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-22.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (888.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK yatay seyrede (165.6M AUD)
FAVÖK marjı: %18.6
Toplam borç: 2.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.45x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 503.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 421.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 79.5M AUD
ROE yüksek: %26.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 5.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 264.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 144.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 31.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 26.0M AUD (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.21 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%107.8
ROE %107.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
41.0x
Sektör: 22.8x
F/K 41.0x — sektör medyanının (22.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
44.14x
Sektör: 2.72x
PD/DD 44.14x — sektör medyanının %1523 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.6x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (9.4x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
9.45x
Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.1
Net kâr yıllık %-22.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 88.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.88 | PD/DD hedefi: 1.31 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 2.01
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.01
DCF (2.01) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.24
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
41.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.14x
vs 2.72x
Sektörden %1523 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 9.4x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %10.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.24), TRAMA-99 çizgisi (5.21) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.24
TRAMA: 5.21
Fark: %+0.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TLC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.