/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
37/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$79M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 44.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %107.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.16
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.1
30.06.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%2.16
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.0%
ROIC ?
17.5%
Значение DCF ?
2.01
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (71.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-22.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (888.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK yatay seyrede (165.6M AUD)
FAVÖK marjı: %18.6
Toplam borç: 2.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.45x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 503.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 421.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 79.5M AUD
ROE yüksek: %26.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 5.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 264.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 144.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 31.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 26.0M AUD (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.21 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%107.8
ROE %107.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
41.0x
Сектор: 22.8x
F/K 41.0x — sektör medyanının (22.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
44.14x
Сектор: 2.72x
PD/DD 44.14x — sektör medyanının %1523 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.6x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (9.4x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
9.45x
Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.1
Net kâr yıllık %-22.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 88.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.88 | PD/DD hedefi: 1.31 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 2.01
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.01
DCF (2.01) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.24
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.14x
vs 2.72x
Sektörden %1523 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 9.4x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %10.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.24), TRAMA-99 çizgisi (5.21) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.24
TRAMA: 5.21
Разница: %+0.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TLC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.