/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
37/100
Zayıf
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.36x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$79M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 44.14. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.6. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %107.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.16
daily max loss
VaR 99% ?
%3.04
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.61
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.1
30.06.2026 → 06.10.2026
Skewness ?
0.70
Parametrik%2.16
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.78
Return Distribution
Valuation
Potential?
-42.0%
ROIC ?
17.5%
DCF Value ?
2.01
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (71.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr %-22.1 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (888.6M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK yatay seyrede (165.6M AUD)
FAVÖK marjı: %18.6
Toplam borç: 2.5B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.0B AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 9.45x
Cari oran < 1: 0.36x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 503.3M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 421.9M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 79.5M AUD
ROE yüksek: %26.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 5.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 264.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 144.2M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.2x (Faiz: 31.6M AUD)
Ödenmiş sermaye: 2.2B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -1.4B AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 26.0M AUD (Hasılatın %2.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.21 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%107.8
ROE %107.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%18.6
FAVÖK marjı %18.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
41.0x
Sector: 22.8x
F/K 41.0x — sektör medyanının (22.8x) %80 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
44.14x
Sector: 2.72x
PD/DD 44.14x — sektör medyanının %1523 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.6x
Sector: 9.4x
EV/EBITDA 20.6x — sektör medyanının (9.4x) %120 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
0.36x
Cari oran 0.36x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
9.45x
Borç/Özkaynak 9.45x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.6
Hasılat yıllık %-4.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.1
Net kâr yıllık %-22.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 88.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.3M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.0%
Eksi %42.0 beklenen değer (3.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.88 | PD/DD hedefi: 1.31 | EV/EBITDA hedefi: 2.39 | DCF hedefi: 2.01
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.5
ROIC (%17.5) sermaye maliyetini 7.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.01
DCF (2.01) güncel fiyatın %61.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.24
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$0.6
Graham içsel değer: A$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
41.0x
vs 22.8x
Sektör medyanının %80 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
44.14x
vs 2.72x
Sektörden %1523 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.6x
vs 9.4x
Sektörden %120 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.5
vs %10.1 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %18.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.24), TRAMA-99 çizgisi (5.21) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 5.24
TRAMA: 5.21
Difference: %+0.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TLC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.