/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+52.5%
ROIC ?
21.2%
قيمة DCF ?
13.75
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3661
2012-05-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.8
VaR 95% ?
%4.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.03
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.6
05.11.2025 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%4.86
Historik%3.98
Cornish-Fisher%4.02
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %354.0 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %95.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-1.3B | ₺-1.3B | %-354.0 | ₺46.5B | ₺46.5B | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-477M | ₺-510M | %-144.8 | ₺22.2B | ₺23.8B | %-587.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-966M | ₺-1.1B | %-220.3 | ₺25.8B | ₺30.4B | %-535.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-716M | ₺-945M | %-224.6 | ₺23.3B | ₺30.8B | %-172.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-542M | ₺-759M | %-250.1 | ₺21.6B | ₺30.2B | %-103.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-328M | ₺-506M | %-6371.2 | ₺22.0B | ₺33.9B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-5M | ₺-8M | %-159.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-8M | ₺-14M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.85), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 16.85
TRAMA: 19.9343
الفرق: %-15.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.8
Net kâr marjı %-2.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1688.9
ROE %1688.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%5.2
FAVÖK marjı %5.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.5
Hasılat başına brüt kâr %13.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
EV/EBITDA
1.7x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (9.7x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-13.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+99.0
Hasılat yıllık %99.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-81.0
Zarar %81.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -509.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -672.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+52.5%
Artı %52.5 beklenen değer (25.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 50.49 | DCF hedefi: 13.75
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%21.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.2
ROIC (%21.2) sermaye maliyetinin (41.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13.75
DCF (13.75) güncel fiyatın %18.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
1.7x
vs 9.7x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.2
vs %41.7 WACC
ROIC 20.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.9
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TKNSA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.