/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R108.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+25.9%
ROIC ?
16.4%
قيمة DCF ?
104.04
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5999
2003-03-04 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.50
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.2
27.05.2026 → 27.07.2026
الانحراف ?
0.95
Parametrik%3.86
Historik%3.28
Cornish-Fisher%2.90
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5650.00), TRAMA-99 çizgisi (5679.97) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 5650.0
TRAMA: 5679.9725
الفرق: %-0.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.9
ROE %9.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.5
FAVÖK marjı %28.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%82.9
Hasılat başına brüt kâr %82.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.9x
القطاع: 10.4x
F/K 7.9x — sektör medyanına (10.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.78x
القطاع: 1.93x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.7x
القطاع: 3.1x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanı (3.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.4x
Faiz karşılama 8.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.7
Net kâr yıllık %-52.7 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (7112.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7227.40 | PD/DD hedefi: 14360.81 | EV/EBITDA hedefi: 6558.75 | DCF hedefi: 1412.50
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 8.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %14.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
104.04
DCF (104.04) güncel fiyatın %98.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5650.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R108.3
Graham içsel değer: R108.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.9x
vs 10.4x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 1.93x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 3.1x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %14.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %28.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TKG — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.