/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€48.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.2 arttı (€1.4B → €1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.0 → %61.4 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.2. Her 100€ satıştan 36€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€1.9B) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.39. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.9
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
22.06.2026 → 03.09.2026
Асимметрия ?
1.86
Parametrik%3.90
Historik%3.15
Cornish-Fisher%1.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.2%
ROIC ?
23.3%
Значение DCF ?
73.28
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.2 artarak 1.8B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+52.9
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (4.8B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.2
FAVÖK çeyreklik %+21.9 büyüdü (2.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %53.9
Toplam borç: 12.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 9.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran güçlü: 4.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.2B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 2.4B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.9B EUR
ROE: %11.0
ROA: %5.5
Toplam varlıklar: 31.7B EUR (%+4.3)
Özkaynak %+7.3 arttı → 15.9B EUR
İşletme kârı pozitif: 2.1B EUR
İşletme kârı büyüme: %+27.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 124.7M EUR)
Ödenmiş sermaye: 913.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 11.1B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %+16.9
CAPEX: 454.5M EUR (Hasılatın %9.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 236.38 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%36.2
Net kâr marjı %36.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.8
ROE %34.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.9
FAVÖK marjı %53.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
42.8x
Сектор: 27.4x
F/K 42.8x — sektör medyanının (27.4x) %56 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.39x
Сектор: 4.04x
PD/DD 14.39x — sektör medyanının %256 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.8x
Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 27.8x — sektör medyanının (19.6x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.86x
Cari oran 4.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.9
Net kâr yıllık %52.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (160.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 173.00 | PD/DD hedefi: 77.59 | EV/EBITDA hedefi: 176.74 | DCF hedefi: 73.28
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.3
ROIC (%23.3) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.28
DCF (73.28) güncel fiyatın %70.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 250.85
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€48.0
Güncel fiyat Graham değerinin %80.9 üzerinde (€48.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
42.8x
vs 27.4x
Sektör medyanının %56 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.39x
vs 4.04x
Sektörden %256 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.8x
vs 19.6x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.3
vs %10.4 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %49.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (250.85), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 250.85
TRAMA: 236.38
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TII — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.