THLTourism Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.23
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+249.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.0 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.01x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$12M) kârın %152'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.9
23.01.2026 → 30.04.2026
Асимметрия ?
2.12
Parametrik%5.41
Historik%4.94
Cornish-Fisher%2.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+28.7%
Значение DCF ?
0.51
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+249.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (172.2M AUD)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.8
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK yatay seyrede (41.6M AUD)
FAVÖK marjı: %24.1
Toplam borç: 559.7M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 522.3M AUD
Borç/Özkaynak oranı: 1.08x
Cari oran < 1: 0.97x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 37.5M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 71.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 11.8M AUD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 1.3B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 517.9M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 18.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 7.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 221.5M AUD
Net işletme sermayesi negatif: -6.6M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 2.6M AUD (Hasılatın %1.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.16 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %66.8
Hasılat başına brüt kâr %66.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.9x Сектор: 18.2x
F/K 15.9x — sektör medyanına (18.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.95x Сектор: 2.37x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.1x Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (10.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.0
Hasılat yıllık %-9.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+249.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.7%
Artı %28.7 beklenen değer (2.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 2.41 | PD/DD hedefi: 5.61 | EV/EBITDA hedefi: 3.77 | DCF hedefi: 0.56
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 42/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.51
DCF (0.51) güncel fiyatın %77.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.7
Graham içsel değer: A$2.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.9x vs 18.2x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x vs 2.37x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x vs 10.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5 vs %24.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.23), TRAMA-99 çizgisi (2.16) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.23
TRAMA: 2.16
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
THL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.