/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.2%
ROIC ?
11.1%
DCF Мәні ?
20.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3134
2014-04-10 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.6
29.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%3.99
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2700.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2700.0
TRAMA: 2453.5404
Айырмашылық: %+10.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
16.9x
Сектор: 4.6x
F/K 16.9x — sektör medyanının (4.6x) %264 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.58x
Сектор: 1.59x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (1.7x) %366 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.0x
Faiz karşılama 70.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (2477.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 741.13 | PD/DD hedefi: 7461.28 | EV/EBITDA hedefi: 675.00 | DCF hedefi: 675.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 70.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (21.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.74
DCF (20.74) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.9x
vs 4.6x
Sektör medyanının %264 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.59x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 1.7x
Sektörden %366 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %21.5 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
THA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.