/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-8.2%
ROIC ?
11.1%
DCF Değer ?
20.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3134
2014-04-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.6
VaR 95% ?
%3.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.6
29.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.36
Parametrik%3.99
Historik%3.58
Cornish-Fisher%3.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2700.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2700.0
TRAMA: 2453.5404
Fark: %+10.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
16.9x
Sektör: 4.6x
F/K 16.9x — sektör medyanının (4.6x) %264 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.58x
Sektör: 1.59x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 1.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (1.7x) %366 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
70.0x
Faiz karşılama 70.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.2%
Eksi %8.2 beklenen değer (2477.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 741.13 | PD/DD hedefi: 7461.28 | EV/EBITDA hedefi: 675.00 | DCF hedefi: 675.00
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 70.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (21.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %21.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.74
DCF (20.74) güncel fiyatın %99.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.9x
vs 4.6x
Sektör medyanının %264 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.58x
vs 1.59x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 1.7x
Sektörden %366 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %21.5 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
THA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.