/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺47.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-45.7%
ROIC ?
21.3%
قيمة DCF ?
8.42
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3646
2012-06-07 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.97
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.8
08.09.2025 → 30.01.2026
الانحراف ?
0.59
Parametrik%5.70
Historik%4.87
Cornish-Fisher%4.98
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %90.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺4M | ₺4M | %-90.2 | ₺79M | ₺85M | %4.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺34M | ₺40M | %+79.9 | ₺75M | ₺88M | %42.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺18M | ₺22M | %+207.6 | ₺61M | ₺75M | %26.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺5M | ₺7M | %-86.5 | ₺26M | ₺35M | %8.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺38M | ₺54M | %+85.9 | ₺74M | ₺104M | %60.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺18M | ₺29M | %-27.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺22M | ₺40M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (223.20), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 223.2
TRAMA: 183.1538
الفرق: %+21.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -41.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.1
FAVÖK marjı %2.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
53.8x
القطاع: 35.6x
F/K 53.8x — sektör medyanının (35.6x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.15x
القطاع: 2.21x
PD/DD 9.15x — sektör medyanının %314 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
50.9x
القطاع: 9.7x
EV/EBITDA 50.9x — sektör medyanının (9.7x) %422 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.7x
Faiz karşılama 10.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-90.5
Net kâr yıllık %-90.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-45.7%
Eksi %45.7 beklenen değer (119.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 158.18 | PD/DD hedefi: 54.98 | EV/EBITDA hedefi: 54.98 | DCF hedefi: 54.98
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%21.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 10.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.3
ROIC (%21.3) sermaye maliyetinin (44.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.42
DCF (8.42) güncel fiyatın %96.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 219.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺47.0
Güncel fiyat Graham değerinin %78.6 üzerinde (₺47.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
53.8x
vs 35.6x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.15x
vs 2.21x
Sektörden %314 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
50.9x
vs 9.7x
Sektörden %422 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.3
vs %44.9 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.4
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TGSAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.