TGAThungela Resources Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
14718.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Слабый
Neden bu skor?
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -55.8824 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R5.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-235.8 geriledi (-R1.8B → -R5.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-235.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+304.9 arttı (R7.4B → R30.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+304.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.0 → %51.9 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R6.0B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+296.4 arttı (-R998M → R2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-57.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.1 artabilir (-R5.9B → -R3.1B).

Дата данных 2026-10-27 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-27
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.6
20.03.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%6.03
Historik%5.92
Cornish-Fisher%5.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.4%
ROIC ?
-11.9%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr %-235.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+304.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı negatif: %-19.9 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.5
Toplam borç: 77.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -6.0B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.8B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B ZAR
ROE negatif: %-34.6 — zarar var
ROA düşük: %-15.6
Ödenmiş sermaye: 127.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B ZAR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12036.89 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-19.9
Маржа чистой прибыли %-19.9 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом +4.1 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-57.2
ROE %-57.2 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %6.5
Маржа EBITDA %6.5 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %51.9
Валовая прибыль на выручку %51.9. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.9
TTM свободный денежный поток составляет %0.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/B 1.09x Сектор: 1.42x
PD/DD 1.09x — медиана сектора (1.42x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.62x
Текущий коэффициент 1.62x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -9.3x
Покрытие процентов -9.3x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+304.9
Выручка г/г %304.9 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-235.8
Убыток %235.8 увеличился — убытки углубляются.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -436.6M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль -2.3B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
36/100
Слабая надёжность (36/100). Метрики оценки и/или долговой профиль неблагоприятны; необходима осторожность.
Слабый
Потенциал
+3.4%
Плюс %3.4 ожидаемая стоимость (15216.86) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 15757.30
Оценка Дамодарана
8/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
69/100
Умеренный долговой риск (69/100). Коэффициент покрытия процентов -9.3x — слабо, хрупко.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 81/100 | Качество: 18/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-11.9
ROIC (%-11.9) стоимости капитала (17.6%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %17.6
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -55.8824 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.09x vs 1.42x
По сравнению с сектором %23 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-11.9 vs %17.6 WACC
ROIC 29.5 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-21.6 vs %-2.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-21.6
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (14718.00), линии TRAMA-99 %22.3 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 14718.00
TRAMA: 12036.89
Разница: %+22.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TGA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.