TR EN AR RU KK

TGAThungela Resources Limited

Kamu Hizmetleri
🇿🇦 Güney Afrika Borsası
14718.00
ZAR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
36/100
Әлсіз
Neden bu skor?
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Бейтарап
Graham ?
Negatif HBK
Компания шығынды (EPS = -55.8824 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R5.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-235.8 geriledi (-R1.8B → -R5.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-235.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+304.9 arttı (R7.4B → R30.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+304.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.0 → %51.9 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R6.0B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+296.4 arttı (-R998M → R2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-57.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.1 artabilir (-R5.9B → -R3.1B).

Деректер күні 2026-10-27 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-27
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.18
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.6
20.03.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%6.03
Historik%5.92
Cornish-Fisher%5.70
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+3.4%
ROIC ?
-11.9%
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr %-235.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+304.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı negatif: %-19.9 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.5
Toplam borç: 77.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -6.0B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.8B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B ZAR
ROE negatif: %-34.6 — zarar var
ROA düşük: %-15.6
Ödenmiş sermaye: 127.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B ZAR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12036.89 ZAR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %-19.9
Таза пайда маржасы %-19.9 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +4.1 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-57.2
ROE %-57.2 — теріс меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %6.5
EBITDA маржасы %6.5 — орташа операциялық тиімділік.
Жалпы пайда маржасы %51.9
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %51.9. Күшті баға белгілеу қуаты.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %0.9
TTM бос ақша ағыны кірістің %0.9'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/B коэффициенті 1.09x Сектор: 1.42x
PD/DD 1.09x — сектор медианасы (1.42x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.62x
Ағымдағы коэффициент 1.62x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Борыш / Меншік капитал 0.00x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті -9.3x
Пайыз жабу -9.3x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+304.9
Кіріс ж/ж %304.9 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-235.8
Шығын %235.8 артты — шығындар тереңдеуде.
Маусымдылық талдауы Q4 (Eki-Ara)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -436.6M). Ең әлсіз тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда -2.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
36/100
Әлсіз сенімділік (36/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.
Әлсіз
Әлеует
+3.4%
Плюс %3.4 күтілетін құн (15216.86) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.
Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 15757.30
Дамодаран бағасы
8/100
Өте әлсіз
Далио тәуекел талдауы
69/100
Орташа борыш тәуекелі (69/100). Пайыз жабу коэффициенті -9.3x — әлсіз, сынғыш.
Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 81/100 | Сапа: 18/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%-11.9
ROIC (%-11.9) капитал құнының (17.6%) төмен → құнды жояды.
WACC: %17.6
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
4/9
Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.
Бейтарап
Грэм ішкі құны
—
Компания шығынды (EPS = -55.8824 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді
⚖️ Сектор салыстыруы
P/B коэффициенті
1.09x vs 1.42x
Секторға қарай %23 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
ROIC vs WACC
%-11.9 vs %17.6 WACC
ROIC 29.5 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%-21.6 vs %-2.0 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %-21.6
TRAMA-99 Trend — Күшті өсу тренді
Баға (14718.00), TRAMA-99 сызығының %22.3 жоғары. Күшті өсу тренді жалғасуда. Техникалық серпін оң.
Баға:: 14718.00
TRAMA: 12036.89
Айырмашылық: %+22.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
TGA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.