/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
10/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
-1.9%
ROIC ?
-9.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1316
2021-06-07 → 2026-09-11
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.0
VaR 95% ?
%5.98
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%48.6
20.03.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%5.98
Historik%5.92
Cornish-Fisher%5.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (14354.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 14354.0
TRAMA: 11952.1176
Айырмашылық: %+20.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
926.1x
Faiz karşılama 926.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-1.9%
Eksi %1.9 beklenen değer (14613.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11200.07 | EV/EBITDA hedefi: 17589.68
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%-9.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 926.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.8
ROIC (%-9.8) sermaye maliyetinin (17.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.41x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 1.7x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-9.8
vs %17.6 WACC
ROIC 27.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
TGA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.