/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
36/100
ضعيف
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
8/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
محايد
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -55.8824 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -R5.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-235.8 geriledi (-R1.8B → -R5.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-235.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+304.9 arttı (R7.4B → R30.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+304.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.0 → %51.9 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R6.0B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+296.4 arttı (-R998M → R2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Negatif ROE
ROE: %-57.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+48.1 artabilir (-R5.9B → -R3.1B).
تاريخ البيانات 2026-10-27 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-27
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.5
VaR 95% ?
%6.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%48.6
20.03.2026 → 09.07.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%6.03
Historik%5.92
Cornish-Fisher%5.70
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+3.4%
ROIC ?
-11.9%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-235.8 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+304.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı negatif: %-19.9 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %6.5
Toplam borç: 77.0M ZAR
Net nakit pozisyonunda: -6.0B ZAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran: 1.62x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.1B ZAR
İşletme nakit akışı pozitif: 3.8B ZAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B ZAR
ROE negatif: %-34.6 — zarar var
ROA düşük: %-15.6
Ödenmiş sermaye: 127.1M ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B ZAR
Son 5 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+22.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 12036.89 ZAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح
%-19.9
هامش صافي الربح %-19.9 — فترة خسارة. مقارنة بالربع السابق +4.1 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM)
%-57.2
ROE %-57.2 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
هامش EBITDA
%6.5
هامش EBITDA %6.5 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي
%51.9
إجمالي الربح لكل إيراد %51.9. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM)
%0.9
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %0.9'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.09x
القطاع: 1.42x
PD/DD 1.09x — وسيط القطاع (1.42x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
النسبة الجارية
1.62x
النسبة الجارية 1.62x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
الدين / حقوق الملكية
0.00x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة
-9.3x
تغطية الفائدة -9.3x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي)
%+304.9
الإيرادات سنوياً %304.9 نمت (2026/6) — نمو قوي. توسع القطاع و/أو زيادة حصة السوق.
نمو صافي الربح (سنوي)
%-235.8
خسارة %235.8 ارتفع — الخسائر تتعمق.
تحليل الموسمية
Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -436.6M). أضعف ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح -2.3B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
36/100
متانة ضعيفة (36/100). مقاييس التقييم و/أو ملف الديون سلبي؛ يجب توخي الحذر.
ضعيف
الإمكانية
+3.4%
زائد %3.4 القيمة المتوقعة (15216.86) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 15757.30
تقييم دامودارون
8/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
69/100
مخاطر ديون متوسطة (69/100). نسبة تغطية الفائدة -9.3x — ضعيف وهش.
الرافعة: 100/100 | خدمة الدين: 81/100 | الجودة: 18/100
ROIC - عائد رأس المال
%-11.9
ROIC (%-11.9) تكلفة رأس المال (17.6%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %17.6
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
4/9
Piotroski ضعيف (4/9). العديد من معايير جودة الميزانية غير مستوفاة.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -55.8824 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.09x
vs 1.42x
مقارنة بالقطاع %23 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-11.9
vs %17.6 WACC
ROIC 29.5 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%-21.6
vs %-2.0 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %-21.6
TRAMA-99 Trend — اتجاه صعودي قوي
السعر (14718.00), خط TRAMA-99 %22.3 أعلى. الاتجاه الصعودي القوي مستمر. الزخم الفني إيجابي.
السعر:: 14718.00
TRAMA: 12036.89
الفرق: %+22.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
TGA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.