Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.83), TRAMA-99 çizgisinin %31.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.83
TRAMA: 9.972
Разница: %-31.5
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 8.3x
F/K 2.9x — sektör medyanının (8.3x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 1.88x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.5x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
89.0x
Faiz karşılama 89.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.8%
Artı %122.8 beklenen değer (15.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.75 | PD/DD hedefi: 18.72 | EV/EBITDA hedefi: 13.28 | DCF hedefi: 20.49
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%11.4) – WACC (%10.9) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 89.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.04
DCF modeli 55.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %705.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
TFI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…