/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R86.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.4%
ROIC ?
-3.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6813
2000-01-17 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.9
VaR 95% ?
%4.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.1
20.10.2025 → 23.07.2026
Асимметрия ?
-1.32
Parametrik%4.40
Historik%3.57
Cornish-Fisher%4.81
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5087.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5087.0
TRAMA: 6088.5115
Разница: %-16.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%23.2
Hasılat başına brüt kâr %23.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
12.2x
Сектор: 9.3x
F/K 12.2x — sektör medyanının (9.3x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
Сектор: 1.84x
PD/DD 0.64x — sektör medyanının (1.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.6x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-58.7
Net kâr yıllık %-58.7 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 628.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 563.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.4%
Artı %31.4 beklenen değer (6685.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3781.69 | PD/DD hedefi: 14719.28 | EV/EBITDA hedefi: 5011.56
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R86.1
Graham içsel değer: R86.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.2x
vs 9.3x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 1.84x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.6x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %11.8 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
TFG — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.