/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺8.6
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
+38.1%
ROIC ?
1.7%
قيمة DCF ?
8.27
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1250
2021-09-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.0
VaR 95% ?
%4.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.04
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%56.7
02.06.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%4.32
Historik%4.50
Cornish-Fisher%4.05
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %375.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %7.1 → %11.1 (genişledi)
Reel ROE %-7.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-117M | ₺-125M | %-375.5 | ₺1.5B | ₺1.6B | %-7.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-39M | ₺-45M | %-137.6 | ₺1.4B | ₺1.7B | %-2.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺98M | ₺121M | %-49.9 | ₺1.3B | ₺1.6B | %6.7 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺183M | ₺241M | %+105.5 | ₺1.3B | ₺1.8B | %13.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-84M | ₺-117M | %-143.4 | ₺1.6B | ₺2.3B | %-6.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-176M | ₺-271M | %-162.4 | ₺1.5B | ₺2.4B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺265M | ₺434M | %+151.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺97M | ₺172M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.73), TRAMA-99 çizgisinin %25.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 8.73
TRAMA: 11.7054
الفرق: %-25.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%-7.8
Net kâr marjı %-7.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.9
ROE %-0.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%11.1
Hasılat başına brüt kâr %11.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
35.5x
القطاع: 16.7x
F/K 35.5x — sektör medyanının (16.7x) %112 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.68x
القطاع: 1.66x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (7.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.60x
Cari oran 3.60x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.1x
Faiz karşılama 39.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.0
Hasılat yıllık %-8.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.5
Zarar %39.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 181.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -107.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (12.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 21.82 | EV/EBITDA hedefi: 11.34 | DCF hedefi: 8.27
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 39.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (40.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.27
DCF (8.27) güncel fiyatla (%-7.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 8.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺8.6
Graham değeri (₺8.6) güncel fiyata yakın (%-3.4). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
35.5x
vs 16.7x
Sektör medyanının %112 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.66x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 7.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.7
vs %40.5 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %9.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TEZOL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.