/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+3.1%
ROIC ?
91.8%
DCF Value ?
238.59
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
195
2025-11-19 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
194 days
Annual Volatility ?
%37.8
VaR 95% ?
%3.85
daily max loss
VaR 99% ?
%5.48
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.30
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%19.1
06.05.2026 → 28.07.2026
Skewness ?
0.41
Parametrik%3.85
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.56
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (529.40), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 529.4000244140625
TRAMA: 572.1811
Difference: %-7.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
8.9x
Sector: 14.8x
F/K 8.9x — sektör medyanının (14.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
17.83x
Sector: 4.79x
PD/DD 17.83x — sektör medyanının %272 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.6x
Sector: 7.8x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (7.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
803.2x
Faiz karşılama 803.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (545.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 884.28 | PD/DD hedefi: 213.51 | EV/EBITDA hedefi: 738.74 | DCF hedefi: 238.59
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%91.8) – WACC (%15.8) farkı +76.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 803.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%91.8
ROIC (%91.8) sermaye maliyetini 76.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
238.59
DCF (238.59) güncel fiyatın %54.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 529.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
8.9x
vs 14.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
17.83x
vs 4.79x
Sektörden %272 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 7.8x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%91.8
vs %15.8 WACC
ROIC 76.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
TENNIND — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.