/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$103.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+26.9%
ROIC ?
17.3%
DCF Мәні ?
195.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4837
2007-06-14 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.3
05.11.2025 → 20.03.2026
Асимметрия ?
-0.70
Parametrik%3.52
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (206.58), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 206.58
TRAMA: 218.1154
Айырмашылық: %-5.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
19.7x
Сектор: 32.8x
F/K 19.7x — sektör medyanının (32.8x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.49x
Сектор: 4.61x
PD/DD 4.49x — sektör medyanı (4.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.1x
Сектор: 21.9x
EV/EBITDA 13.1x — sektör medyanının (21.9x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.9%
Artı %26.9 beklenen değer (260.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 339.87 | PD/DD hedefi: 221.38 | EV/EBITDA hedefi: 345.24 | DCF hedefi: 195.23
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%17.3) – WACC (%10.1) farkı +7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.23
DCF (195.23) güncel fiyatla (%-5.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 205.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$103.4
Güncel fiyat Graham değerinin %49.7 üzerinde ($103.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.7x
vs 32.8x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.49x
vs 4.61x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.1x
vs 21.9x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %10.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TEL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.