/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$103.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+27.4%
ROIC ?
17.3%
DCF Değer ?
195.46
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4837
2007-06-14 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.1
VaR 95% ?
%3.52
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.3
05.11.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.70
Parametrik%3.52
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.83
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (202.21), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 202.21
TRAMA: 218.1136
Fark: %-7.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.8
ROE %22.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.4
FAVÖK marjı %24.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
19.6x
Sektör: 32.7x
F/K 19.6x — sektör medyanının (32.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.46x
Sektör: 4.59x
PD/DD 4.46x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.0x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (21.8x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
40.1x
Faiz karşılama 40.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.8
Hasılat yıllık %13.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.4%
Artı %27.4 beklenen değer (259.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 339.14 | PD/DD hedefi: 220.22 | EV/EBITDA hedefi: 343.73 | DCF hedefi: 195.46
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%17.3) – WACC (%10.1) farkı +7.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 40.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetini 7.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
195.46
DCF (195.46) güncel fiyatla (%-4.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 204.12
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$103.4
Güncel fiyat Graham değerinin %49.3 üzerinde ($103.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.6x
vs 32.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x
vs 4.59x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 21.8x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.3
vs %10.1 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.6
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TEL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.